Até o momento, o Emini está com uma fraca continuidade de compras

6 de Março, 2022 por Andrew A

Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana

O SP500 Emini futuro acionou um sinal de compra de H2 nesta semana no gráfico semanal, porém, até o momento, há uma fraca continuidade de compra. Traders estão querendo ver se os compradores conseguem criar mais uma perna de alta. Se o Emini estacionar na máxima mais baixa do dia 2 de Fevereiro, as chances são de que os vendedores retornem e tentem criar uma terceira perna lateral e para baixo.

O par de moedas EURUSD do mercado forex rompeu abaixo da lateralidade de 4 meses nesta semana. Os vendedores querem um movimento projetado de 400-pip baseado na altura da lateralidade. Se os vendedores conseguirem isso a probabilidade de um teste da mínima do mês de março de 2020 aumenta. Os vendedores irão precisar criar mais uma barra de baixa com continuidade na próxima semana no gráfico semanal para confirmar o rompimento de baixa. Compradores podem tentar outra reversão próximo da região de suporte na mínima do mês de março de 2020.

Contratos futuros de Emini

Gráfico mensal do Emini

  • A barra mensal de Fevereiro do Emini foi uma barra de baixa com uma longa sombra abaixo, fechando um pouco acima do seu ponto médio. Por negociar abaixo da mínima de Janeiro, rompeu abaixo do segundo padrão OO (externa-externa) porém reverteu novamente para cima;
  • Al Brooks disse que devido ao vai-e-vem do padrão OO, traders devem esperar um rompimento para baixo da mínima de Janeiro antes de um rompimento acima da máxima de Janeiro. A segunda tentativa tem uma alta probabilidade de sucesso. Isto acionaria o sinal de venda do padrão OO no gráfico mensal e as vendas durariam, provavelmente, por 2 a 3 meses. O Emini acionou o sinal de venda em Fevereiro e é o segundo mês de quedas;
  • Nós dissemos que, enquanto Fevereiro é uma barra de baixa consecutiva, porém, fechando acima do seu ponto médio com uma longa sombra abaixo, faz dela um fraco sinal de venda;
  • Vender abaixo de uma fraca barra de sinal de venda no fundo de uma lateralidade de 7 meses em desenvolvimento não é um setup de venda ideal. A probabilidade é que tenha compradores abaixo. Isto permanece verdadeiro;
  • Os vendedores querem que Março rompa para baixo de Fevereiro para um movimento projetado próximo dos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 7 meses. Eles precisarão que Março feche abaixo da mínima de Fevereiro para convencer os traders que uma queda mais profunda está a caminho;
  • Os compradores veem a queda de Janeiro – Fevereiro como uma correção (pullback) tardia. Eles querem uma reversão para cima da bandeira de alta em forma de micro cunha (3 de Dezembro, 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro) ou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo com Maio de 2021 ou a mínima de Junho de 2021 e um reteste do extremo da tendência seguido por um subsequente rompimento para uma nova máxima;
  • Al Brooks disse que há 50% de chance da mínima do dia 24 de Fevereiro ser a mínima do ano. Março e Abril formam o par de meses consecutivos mais altistas (bullish) do ano, e portanto, o Emini está entrando em um período de viés ascendente;
  • Al Brooks disse também que a tendência de alta no gráfico mensal tem sido muito forte. Mesmo que caia 10 a 20%, isto seria apenas uma correção (pullback) no gráfico mensal (apesar de poder ser uma tendência de baixa no gráfico diário) e não continuar para baixo em uma tendência de baixa;
  • O melhor que os vendedores provavelmente consigam, no gráfico mensal, é uma lateralidade por muitos meses com uma correção próxima a 20% para o fechamento do gap abaixo da mínima do mês de Abril de 2021 e próximo do grande número redondo dos 4,000 pontos;
  • A maioria das correções desde o crash da pandemia duraram apenas 1 mês (Janeiro de 2021, Setembro de 2021, Novembro de 2021) exceto por Setembro – Outubro de 2020 do qual durou 2 meses. (Observação: havia muita incerteza durante os meses de Setembro e Outubro de 2020 período que antecedeu a eleição entre Trump vs Biden.)
  • Março será outra barra de baixa? Não há 3 barras consecutivas de baixa desde Setembro de 2011. Se houver mais uma perna de baixa, traders irão ver como uma terceira puxada desde Janeiro, portanto uma possível bandeira de alta em forma de cunha;
  • Al Brooks tem dito que a tendência de alta vindo do crash da pandemia está um canal bem estreito de alta. A primeira reversão para baixo irá ser provavelmente minoritária mesmo se durar por alguns meses;
  • O gap do mês de Abril de 2021 pode levar a um movimento projetado até os 5,801 pontos antes da tendência de alta finalmente terminar;

Gráfico semanal do Emini

  • A barra dessa semana do gráfico semanal do Emini foi uma barra doji. Acionou um sinal de compra High 2 (H2) ao negociar acima da máxima da semana passada, mas não houve continuidade de compras;
  • Os compradores veem a queda de Janeiro – Fevereiro como uma correção tardia da tendência. Os compradores precisam criar barras de alta consecutivas fechando próximo de suas máximas e bem distante da máxima do dia 2 de Fevereiro logo nas próximas semanas para convencer os traders que um reteste da máxima está a caminho;
  • Os vendedores querem uma reversão do padrão de topo Ombro Cabeça Ombro onde a máxima mais baixa (2 de Fevereiro) é o ombro direito, porém, um topo Ombro Cabeça Ombro é frequentemente um padrão de reversão minoritária. A terceira puxada para baixo do ombro direito geralmente é a terceira perna da qual se tornará uma bandeira de alta em forma de cunha (4 de Outubro, 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro);
  • Nós dissemos que os vendedores talvez consigam uma outra perna de baixa depois de um breve repique, especialmente se os compradores falharem de conseguirem forte continuidade de compras nas próximas 1 a 3 semanas. O Emini então formará uma máxima mais baixa ou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com o dia 2 de Fevereiro seguido então por uma terceira perna lateral e para baixo. Isto permanece verdadeiro;
  • Se isto acontecer, os vendedores então irão querer um forte rompimento para baixo da mínima do dia 24 de Fevereiro e um movimento projetado para os 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 7 meses. Os compradores, por outro lado, irão querer que a terceira puxada para baixo seja uma bandeira de alta em forma de cunha onde os dias 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro foram as primeiras e segundas pernas para baixo;
  • Al Brooks disse que há 50% de chance que a mínima do dia 24 de Fevereiro será a mínima do ano. Março e Abril formam o par consecutivo de meses mais altistas do ano e, portanto, o Emini está entrando em um período que tem um viés ascendente. Se houver um rompimento abaixo desta mínima, o Emini pode ir ainda mais abaixo dos 4,000 pontos, porém traders irão comprar;
  • Como esta semana foi uma barra em doji, isto aumenta as chances de vermos mais negociação lateral na próxima semana;
  • Se o Emini continuar estacionado próximo desta região nas próximas 1 a 2 semanas abaixo da máxima do dia 2 de Fevereiro, provavelmente vendedores retornarão e a terceira perna lateral e para baixo se formará. Se formar, traders irão monitorar a força desta queda;
  • Al Brooks disse que na próxima semana provavelmente acionará o sinal de venda semanal ao negociar abaixo da mínima desta semana. Pode cair próximo dos 4200 pontos e testar a mínima do dia 24 de Janeiro;
  • Não há compradores suficientes até agora acima da mínima de Fevereiro e o Emini pode ter que cair um pouco mais para encontrá-los. Eles deveriam vir acima da mínima de Fevereiro e criar uma reversão majoritária de tendência com mínima mais alta;
  • Se houver uma nova mínima em Março ou Abril, provavelmente traders comprarão. Uma terceira reversão para cima irá criar um fundo em forma de cunha e isso poderá ser a mínima por muitos meses;

Gráfico diário do Emini

  • O Emini corrigiu na terça feira e formou a segunda perna lateral e para cima na quinta feira. Quinta feira abriu com um gap para cima na abertura, mas não houve continuidade de compras e fechou como uma barra de baixa com uma sombra proeminente abaixo. Sexta feira abriu com um gap de baixa, porém fechou como um doji de alta com uma longa sombra embaixo;
  • Semana passada nós dissemos que os traders iriam estar monitorando se os compradores iriam conseguir criar forte continuidade de compras ou se o Emini iria parar em alguma resistência acima como próximo da máxima do dia 2 de Fevereiro ou na região das médias móveis de 50, 100 ou 200 dias. Até o momento o Emini está parado abaixo da média móvel de 200 períodos;
  • Nós dissemos que os vendedores querem o pullback para reversão vindo de máxima mais baixa ou vindo de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima do dia 16 de Fevereiro ou com a máxima do dia 2 de Fevereiro. Se os vendedores conseguirem isso, então seu próximo objetivo será um movimento projetado para baixo próximo dos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 7 meses. Isto permanece verdadeiro;
  • Se uma terceira perna lateral e para baixo se formar, porém fraca e reverter para cima abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro, então irá formar um fundo em forma de cunha vindo abaixo da lateralidade de 8 meses. Uma terceira tentativa de reversão tem uma alta probabilidade de funcionar;
  • Os compradores querem que isso seja o começo de uma reversão de alta para um reteste da máxima da tendência vindo de uma reversão majoritária de tendência com mínima mais baixa e uma bandeira de alta em forma de cunha (3 de Dezembro, 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro);
  • Entretanto, a continuidade de compras tem sido fraca até o momento. Para a próxima semana, os compradores esperam por mais uma perna de alta vindo de uma bandeira de alta em forma de micro fundo duplo com o dia 1 de Março e 4 de Março;
  • Al Brooks disse que o interesse de compra tem sido fraco até o momento, provavelmente devido ao grande stop loss (abaixo do dia 24 de Fevereiro). O Emini pode ter que negociar para baixo, provavelmente em direção a mínima do dia 24 de Janeiro para encontrar mais compradores. Eles devem entrar comprando acima da mínima de Fevereiro e criar uma reversão majoritária de tendência com mínima mais baixa;
  • Al Brooks também disse que a mínima de Fevereiro provavelmente será a mínima para os próximos muitos meses e possivelmente a mínima de todo o ano. Se houver uma nova mínima em Março ou Abril, traders provavelmente irão comprar. Uma terceira reversão de alta irá criar um fundo em forma de cunha e isto provavelmente será a mínima por muitos meses;
  • Nós dissemos que as médias móveis de 50, 100 e 200 períodos são resistências acima. Isto permanece verdadeiro;
  • Sexta feira foi um doji de alta fechando acima do seu ponto médio. É um sinal de compra de High 2 (H2). Entretanto, por causa do seu pequeno corpo de alta ela não é uma forte barra de sinal de compra;
  • Traders irão monitorar se os compradores irão conseguir uma continuidade de compra na próxima semana, ou se o Emini irá estacionar na região das máximas do dia 3 de Março, 16 de Fevereiro ou próximo das médias móveis;
  • Os compradores precisam criar consecutivas barras de alta negociando bem acima da máxima do dia 2 de fevereiro para convencer os traders que um reteste da máxima está a caminho;

Par EURUSD no mercado Forex

Gráfico mensal do par EURUSD

  • A barra de Fevereiro formou um padrão OO (Externa – Externa) com uma barra de baixa em forma de doji e está em modo rompimento;
  • Anteriormente nós dissemos que Janeiro foi uma barra de baixa fechando em sua metade inferior, então era uma barra de sinal fraca;
  • Fevereiro negociou acima de Janeiro no começo do mês, mas não houve continuidade de compras. Então rompeu abaixo da mínima de Janeiro mais tarde no mês, mas reverteu, fechando fevereiro como um doji com um pequeno corpo de baixa;
  • Março acionou o rompimento de baixa ao negociar abaixo da mínima de Fevereiro nessa semana e, atualmente, ela é uma grande barra de baixa com uma pequena sombra abaixo;
  • Al Brooks tem dito que o EURUSD está no meio de uma lateralidade de 7 anos e que as vendas foram climáticas. Isto faz com que seja provável que o mercado vá lateral e para cima por alguns meses, mesmo que finalmente ultrapasse a mínima do ano passado e o fundo da lateralidade dos 7 anos. Ele negociou lateralmente por quase 4 meses;
  • Nós dissemos que os vendedores querem uma continuação de 700-pip de um movimento projetado baseado na altura da lateralidade do decorrer do ano (Agosto de 2020 a Agosto de 2021) próximo aos 1.0855. Esta semana quase atingiu este alvo;
  • Outro movimento projetado de baixa baseado na altura da lateralidade de 4 meses (Novembro de 2021 a Fevereiro de 2022) irá levar o mercado para próximo dos 1.072 do qual é muito próximo da mínima de Março de 2020;
  • Os compradores querem uma reversão para cima vindo abaixo da potencial bandeira final (Novembro de 2021 a Fevereiro de 2022). Entretanto, eles não têm conseguido criar fortes barras de alta desde Maio de 2021;
  • Eles precisarão criar barras de alta consecutivas fechando próximo de suas máximas para convencer traders que uma reversão de alta está a caminho;
  • Toda a queda do ano passado parece ser uma perna de baixa dentro da lateralidade de 7 anos;
  • Al Brooks disse que se a Europa lidar mal com a invasão Russa na Ucrânia o EURUSD pode testar o fundo da lateralidade de 7 anos. Isto permanece verdadeiro;
  • Se houver uma reversão para cima próximo dessa região, a lateralidade de 7 anos será um triângulo, começando com a mínima de 2017;

Gráfico semanal do par EURUSD

  • A barra semanal do gráfico do par de moedas EURUSD foi uma grande barra de baixa com uma grande sombra acima e uma sombra proeminente abaixo. Foi uma barra de baixa de rompimento surpresa abaixo da lateralidade dos 4 meses;
  • Nós dissemos que o EURUSD está em um TTR – lateralidade estreita e que as chances de reversões são mais prováveis do que rompimentos. Até termos um rompimento com uma forte continuidade as chances favorecem que as tentativas de rompimento tanto para cima como para baixo falharão e a lateralidade de 4 meses permanecerá;
  • Os vendedores conseguiram um forte rompimento e querem 400-pip de movimento projetado baseado na altura da lateralidade de 4 meses próximo doa 1.072. É apenas 200 pips abaixo do fechamento de sexta feira;
  • Os vendedores precisarão outra barra de baixa com continuidade na próxima semana para confirmar o rompimento. Se eles conseguirem, as chances de um teste da mínima de Março de 2020 aumentam;
  • Os compradores esperam que essa lateralidade de 4 meses seja uma bandeira final da perna de baixa e querem que o rompimento falhe e reverta novamente;
  • Nós dissemos que se houvesse um rompimento de baixa os compradores iriam fazer uma nova tentativa de reversão no fundo próximo da mínima de Março de 2020. Isto seria um fundo duplo com mínima mais alta na lateralidade de 7 anos e a atual lateralidade estreita de 4 meses seria então uma bandeira final de baixa. Isto permanece verdadeiro;
  • Al Brooks disse que a incerteza geopolítica (A invasão russa a Ucrânia) pode levar o EURUSD testar o fundo da lateralidade dos 7 anos, especialmente se a Europa lidar mal com toda a situação;
  • Como esta semana fechou como uma grande barra de baixa próxima da sua mínima, as chances favorecem a negociação de preços mais baixos na próxima semana. Traders irão monitorar se os vendedores conseguirão criar uma continuidade de baixa ou não;

Gráfico diário do par EURUSD

  • O EURUSD fechou abaixo da mínima de Janeiro na quinta feira seguido de uma barra com continuidade na sexta feira;
  • Há um micro canal de baixa com 10 barras o que significa vendas implacáveis;
  • Os vendedores conseguiram o rompimento que eles queriam e agora querem um movimento projetado de 400-pip do qual irá levá-los a próximo dos 1.072. Eles estão apenas 200 pips deste alvo. Se eles chegarem lá, as chances para um teste da mínima de Março de 2020 aumentam;
  • Os compradores querem uma reversão vindo de uma cunha parabólica (14 de Fevereiro, 24 de Fevereiro e 4 de Março)
  • Entretanto, a queda veio forte e em um canal estreito de baixa. Isto aumenta as chances de uma segunda perna lateral e para baixo depois de um repique;
  • Compradores não estão dispostos em comprar agressivamente antes de ter pelo menos um micro fundo duplo ou uma forte barra de reversão de alta;
  • Semana passada, nós dissemos que se houvesse um rompimento de baixa, os compradores iriam tentar reverter novamente próximo da mínima de Março de 2020. Isto seria um fundo duplo com mínima mais alta na lateralidade de 7 anos e a atual lateralidade estreita será provavelmente uma bandeira final de baixa. Isto permanece verdadeiro;
  • Por hora, as probabilidades favorecem de pelo menos uma pequena segunda perna lateral e para baixo depois de uma correção.

 

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-weak-follow-through-buying/

 Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

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