Emini em consecutivas barras de alta com fechamento acima da EMA*(Média móvel exponencial)

30 de Abril, 2023 por Andrew A

Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana

O S&P 500 Futuro de Abril formou uma barra consecutiva de alta com fechamento acima da média móvel de 20 meses. Segunda feira é o primeiro dia de negociação do Mês. O mercado pode abrir com um gap de alta logo na abertura, criando um gap nos gráficos mensal, semanal e diário. Pequenos gaps geralmente fecham rapidamente. Os vendedores esperam que o mercado permaneca lateral na região da média móvel de 20 meses e reverta nessa região.

Contratos futuros do Emini

Gráfico Mensal do S&P500 Emini

  • A barra mensal de Abril foi uma pequena barra de alta fechando próximo de sua máxima;
  • No último mês, nós dissemos que as chances levemente favoreciam lateralidade e alta para o começo de Abril e que os traders iriam observar se os compradores iriam conseguir criar continuidade na barra de alta;
  • O mercado estava negociando na maior parte do tempo lateralmente no decorrer do mês de Abril, e os compradores conseguiram uma forte reversão nos últimos dois dias do mês vindo da mínima do mês para fechar próximo da sua máxima. Portanto, há um potencial de vendedores armadilhados;
  • Os compradores gerenciaram para criar mais uma consecutiva barra de alta fechando acima da média móvel exponencial de 20 meses em Abril;
  • Olhando para o histórico do Emini, sempre que esse padrão ocorreu (consecutivas barras de alta fechando acima da média móvel exponencial de 20 meses), aumentou a probabilidade de levar os preços pelo menos um pouco mais alto;
  • Os compradores querem outra perna de alta forte vinda de uma bandeira de alta em forma de fundo duplo (22 de Dezembro e 13 de Março), completando o padrão de cunha com as duas primeiras pernas sendo as máximas do dia 13 de Dezembro e 2 de Fevereiro;
  • Os próximos alvos para os compradores são a máxima do dia 2 de Fevereiro e a máxima do mês de Agosto de 2022;
  • Eles precisarão criar um forte rompimento acima da máxima do dia 2 Fevereiro com continuidade nas compras para convencer os traders de que uma tendência de alta possa estar começando;
  • Os vendedores veem o movimento de baixa vindo de Janeiro de 2022 como um canal amplo de baixa, com a máxima do mês de Agosto sendo a última máxima mais baixa majoritária;
  • Se o Emini negociar para cima, eles irão querer uma reversão para baixo vinda de um pequeno topo duplo com a máxima de Fevereiro ou de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo um pouco maior com a máxima do mês de Agosto de 2022;
  • O problema com o cenário de baixa é que eles não foram capazes de criar sustentação nas vendas desde o mês de Setembro de 2022;
  • Os vendedores esperam que o mercado fique lateral pela região da média móvel exponencial de 20 meses e reverta para baixo;
  • Como a barra de Abril é uma barra de alta fechando próximo de sua máxima, as chances favorecem que Maio opere pelo menos um pouco mais alto;
  • Segunda feira é o primeiro dia de negociações do mês de Maio. O mercado pode abrir com um gap de alta logo na abertura, criando um gap nos gráficos Mensal, Semanal e Diário. Pequenos gaps geralmente fecham rapidamente;
  • As barras nos últimos 12 meses estão sobrepostas lateralmente o que significa que o Emini provavelmente tenha transicionando para uma fase lateral dentro da região entre 4300 e 3500 pontos;
  • As últimas 6 barras estão sobrepostas em uma lateralidade estreita dentro da região entre 4200 e 3750 pontos;
  • Falhas de continuidade e reversões são mais prováveis de ocorrer dentro de lateralidades;
  • Traders irão comprar baixo e vender alto (BLSH) até que um rompimento bem sucedido para qualquer uma das direções aconteça;
  • Até que os compradores consigam romper bem acima da máxima do mês de Agosto, o canal amplo de baixa ainda ficará em atuação;
  • Por hora, Maio deve negociar pelo menos um pouco mais para cima no começo do mês;
  • Traders irão observar se os compradores conseguirão criar continuidade nas barras de alta ou se o Emini negociará para cima, porém reverter e fechar como uma barra de baixa com uma grande sombra acima dela;
  • Se Maio fizer uma grande barra de alta fechando próximo de sua máxima, pode potencialmente alterar o mercado para “Always in Long” (modo sempre posionado comprado);

Gráfico Semanal do Emini

  • A barra desta semana do Emini foi uma barra de alta fechando próximo de sua máxima com uma grande sombra abaixo;
  • Semana passada, nós dissemos que os traders iriam observar se os vendedores iriam conseguir criar continuidade nas vendas ou se o mercado iria negociar um pouco para baixo, mas lá encontrar compradores;
  • Esta semana negociou abaixo das mínimas das últimas 3 barras, testando a média móvel exponencial de 20 semanas, porém reverteu para fechar próximo da sua máxima;
  • O movimento de alta vindo da mínima do dia 13 de Março foi em um canal estreito de alta. Isto significa compradores fortes;
  • Os compradores querem outra perna de alta completando o padrão de cunha com as duas primeiras pernas sendo o dia 13 de Dezembro e 2 de Fevereiro. A terceira perna de alta está atualmente em formação;
  • Os próximos alvos para os compradores são a máxima do dia 2 de Fevereiro e a máxima do mês de Agosto;
  • Eles têm um micro canal de alta com 6 barras e geralmente há compradores abaixo da primeira correção de um canal tão forte de alta. Este é o caso desta semana;
  • Se houver uma correção mais profunda, os compradores irão querer uma segunda perna lateral e para cima maior para retestar a extrema perna atual;
  • Os vendedores esperam que o atual movimento de alta seja simplesmente um vácuo de compra para o reteste da máxima do dia 2 de Fevereiro;
  • Eles querem uma reversão para baixo vinda de uma reversão majoritária de tendência com máxima mais baixa ou em topo duplo com a máxima do dia 2 de Fevereiro e uma padrão de cunha ainda maior (13 de Dezembro, 2 de Fevereiro e 18 de Abril);
  • Se o Emini negociar para cima, eles irão querer uma falha de rompimento acima da máxima da lateralidade (2 de Fevereiro);
  • O problema com o cenário de baixa é que os vendedores não foram capazes de criar pressão de venda confiável desde a mínima de Março;
  • Eles precisarão criar fortes barras de baixa com continuidade de vendas para convencer os traders que uma correção mais profunda possa estar a caminho;
  • No mínimo, os vendedores precisarão de um forte sinal de venda ou de um micro topo duplo antes de estarem dispostos a vender mais agressivamente;
  • Como esta semana foi uma barra de alta fechando próximo de sua máxima. Ela é uma boa barra de sinal de compra para a próxima semana;
  • Entretanto, o Emini está negociando próximo do topo da lateralidade de 27 semanas. Compras no topo de uma lateralidade podem ser arriscadas;
  • O Emini pode abrir com um gap de alta na segunda feira. Pequenos gaps geralmente fecham rapidamente. Se o gap permanecer aberto ao fim da semana, pode ser um sinal de força dos compradores;
  • Traders irão observar se os compradores conseguirão criar um resteste e um rompimento acima da máxima de Fevereiro com continuidade de compras ou se o mercado continuará lateral na região da máxima do dia 2 de Fevereiro;
  • Por hora, as chances levemente favorecem ao Emini negociar pelo menos um pouco mais alto;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-consecutive-bull-bars-close/

Tradução: Luísa Fajardo @sfajardoluisa

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