Emini estaciona (para) formando a terceira perna lateral e para baixo

13 de Março, 2022 por Andrew A

Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana

O SP500 Emini futuro parou e formou a terceira perna lateral e para baixo. Vendedores querem um forte rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro seguido por um movimento projetado para baixo. Eles precisarão que a próxima semana feche como mais uma barra de baixa. Se eles conseguirem isso, as chances de um rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro aumentam. Entretanto, mesmo assim, a probabilidade ligeiramente favorece que esta terceira perna de baixa levará a uma bandeira de alta em forma de cunha ao invés de formar uma tendência de baixa. Eles precisarão criar consecutivas barras fortes de baixa que fechem bem distante da mínima de Fevereiro para convencer os traders que um rompimento bem sucedido está a caminho.

Os compradores querem uma reversão da terceira perna lateral e para baixo, próximo ou abaixo da região da mínima do dia 24 de Fevereiro ou abaixo do grande número redondo dos 4,000 pontos vindo de uma bandeira de alta em forma de cunha (24 de Janeiro e 24 de Fevereiro). Se eles conseguirem uma forte reversão para cima vindo abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro, as chances de um reteste da máxima do dia 2 de Fevereiro aumentam consideravelmente.

O par de moedas EURUSD do mercado forex alcançou o movimento projetado para baixo de 700-pip esta semana do qual teve seu início em Outubro de 2021. Outro movimento projetado baseado na altura da lateralidade dos 4 meses (Novembro de 2021 a Fevereiro de 2022) levará o mercado próximo dos 1.072 o qual é muito próximo da mínima de Março de 2020. Os compradores esperam que a lateralidade de 4 meses seja uma bandeira final da perna de baixa e querem um rompimento para baixo para então reverter para cima na proximidade da região da mínima do ano passado. Por hora, as chances ligeiramente favorecem uma segunda perna lateral e para baixo após um pullback.

Contratos futuros de Emini

Gráfico semanal do Emini

  • A barra do gráfico semanal do Emini foi uma barra de baixa com uma notável sombra abaixo dela. Acionou o setup de venda L1 (Low 1) ao negociar abaixo da mínima da semana passada para uma possível (small pullback bear trend) tendência de baixa com pullbacks rasos que começou com a máxima histórica de Janeiro;
  • Nós dissemos que os vendedores talvez consigam mais uma perna de baixa após uma breve correção, especialmente se os compradores falharem em formar uma forte continuidade na compra dentro de 1 a 3 semanas;
  • O Emini então irá formar uma máxima mais baixa ou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima do dia 2 de Fevereiro seguido por uma terceira perna lateral e para baixo. Se formar a terceira perna, traders irão avaliar a força das vendas. Esta semana formou. Esta semana formou uma terceira perna lateral e de baixa;
  • Semana passada, Al Brooks disse que o Emini provavelmente iria acionar o sinal de venda do semanal ao negociar abaixo da mínima da semana passada. Poderá cair até a proximidade dos 4200 pontos e testar a mínima do dia 24 de Janeiro. O Emini fechou ligeiramente acima dos 4200 pontos esta semana;
  • Nós também dissemos que se isto acontecesse, os vendedores então iriam querem um forte rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro e um movimento projetado para baixo para os 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 7 meses. Os compradores por outro lado irão querer que esta terceira puxada seja uma bandeira de alta em forma de cunha onde os dias 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro foram a primeira e segunda perna de baixa. Isto permanece verdadeiro;
  • Os vendedores irão precisar criar barras de continuidade na próxima semana para aumentar a probabilidade de um rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro. Se isto acontecer, o Emini pode cair abaixo dos 4,000 pontos;
  • Os vendedores querem uma reversão para baixo do topo em forma de OCO (ombro cabeça ombro) onde a máxima mais baixa (2 de Fevereiro) é o ombro direito, mas um topo em forma de OCO geralmente é um padrão de reversão minoritário. A terceira puxada do ombro direito frequentemente é a terceira perna do qual se torna uma bandeira de alta em forma de cunha (4 de Outubro, 24 de Janeiro e 24 de Fevereiro);
  • Os compradores veem a queda em Janeiro e Fevereiro, e possivelmente Março como um pullback tardio da tendência. Se a terceira perna de baixa negociar abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro, as chances são de compradores abaixo. A probabilidade ligeiramente favorece a formação de uma bandeira de alta em forma de cunha do que uma reversão para uma tendência de baixa por agora;
  • Os compradores querem que a próxima semana seja uma barra de alta, embora o Emini possa negociar a preços mais baixos primeiro. Se eles conseguirem uma barra de alta fechando próximo de sua máxima, as chances de um teste da máxima mais baixa do dia 2 de Fevereiro aumentam;
  • Por hora, a probabilidade ligeiramente favorece lateralidade e baixa para a próxima semana. Traders irão monitorar se os vendedores irão conseguir uma continuidade de barras de baixa seguido por um subsequente rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro, ou se os compradores irão conseguir uma forte barra de reversão fechando próximo de sua máxima;
  • Se houver uma nova mínima em Março, a probabilidade é que traders Uma terceira tentativa de reversão irá criar um fundo em forma de cunha e isto geralmente leva a um forte repique;
  • Entretanto, se os vendedores conseguirem consecutivas barras de baixa fechando próximo de suas mínimas negociando bem distante da mínima do dia 24 de Fevereiro, a probabilidade de um pullback mais profundo aumenta;

COMENTARIOS ADICIONAIS POR AL BROOKS

  • Al Brooks disse que a guerra na Rússia e o anúncio do FOMC na próxima quarta feira cria incertezas, e incertezas geralmente resulta em lateralidades;
  • Todo mundo sabe que o Fed irá aumentar os juros na quarta feira. Todo mundo sabe que o aumento será de 0.25%. Então onde está a incerteza? Na declaração. O Fed irá dizer que irá aumentar os juros em cada uma das próximas 6 reuniões? Ou eles irão dizer que eles irão esperar para ver o que acontece e então decidir na próxima reunião?
  • A guerra tem incertezas também. Putin não quer terminar a guerra até que ele consiga matar o presidente da Ucrânia e colocar um fantoche em seu lugar;
  • E mais, Putin irá usar armas químicas ou táticas de armas nucleares? Enquanto a lógica ocidental diz que não, Putin sempre foi um jogador;
  • Putin aposta que isso irritaria o ocidente e criaria conflito na OTAN, o que o deixaria muito feliz;
  • Também, ele aposta que o ocidente não terá mais sanções sobrando e, portanto, não terá desvantagens. O mercado sabe disso;
  • Se ele tiver mais alguma desvantagem, o mercado irá se mover rápido, mas provavelmente será breve. O ocidente decidiu não enviar tropas para a Ucrânia não importa o que aconteça;
  • Putin que que o ocidente envie tropas para que ele tenha justificativas para continuar no ocidente e retomar todos os países anteriormente soviéticos;
  • O ocidente não irá cair. No mais, o ocidente irá lutar se o Putin invadir os países da Otan e Putin irá perder desastrosamente;
  • Ele provavelmente irá usar táticas de armas nucleares, corretamente apostando que os Estados Unidos, em contrapartida, não irão usar por medo disso se tornar uma arma militar aceitável;

Gráfico diário do Emini 

  • O Emini negociou para baixo e testou abaixo da mínima do dia 24 de Janeiro na terça feira, corrigiu brevemente, seguido por uma sexta feira fechando como uma barra externa de baixa fechando na mínima;
  • Semana passada, nós dissemos que traders iriam monitorar se os compradores iriam conseguir criar forte continuidade de compras ou se o Emini iria estacionar em alguma resistência acima como próximo da máxima do dia 2 de Fevereiro ou na região das médias móveis de 50, 100 ou 200 períodos;
  • Os vendedores querem que o pullback reverta de uma máxima mais baixa ou de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima do dia 16 de Fevereiro ou a máxima do dia 2 de Fevereiro. Se os vendedores conseguirem isso, eles então irão querer um movimento projetado para baixo próximo da região dos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 7 meses;
  • Se uma terceira perna lateral e para baixo se formar, porém for fraca e reverter para cima vindo de baixo da mínima do dia 24 de Fevereiro, então irá formar um fundo em forma de cunha abaixo da lateralidade de 8 meses. Uma terceira tentativa de reversão tem uma alta probabilidade de dar certo;
  • Esta semana formou a terceira perna lateral e para baixo. Até o momento, a terceira perna lateral e para baixo tem barras sobrepostas e não aparenta ser forte como a primeira perna de baixa em Janeiro ou a segunda perna de baixa em Fevereiro onde ambas estavam em canais estreitos de baixa com pouca sobreposição de barras. Pode na próxima semana formar uma forte perna de baixa? Sim. A mínima do dia 24 de Fevereiro é um magneto e traders podem não estar dispostos a comprar agressivamente até a mínima de Fevereiro ser adequadamente testada;
  • Semana passada, Al Brooks disse que o interesse de compra após a baixa de Fevereiro foi fraca, provavelmente devido ao grande stop loss (abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro). O Emini talvez deva negociar mais baixo, provavelmente em direção da mínima do dia 24 de Janeiro para encontrar mais compradores. Eles devem entrar acima da mínima de Fevereiro e criar uma reversão de tendência majoritária com mínima mais alta;
  • Al Brooks disse que a reversão para cima vindo da mínima de terça feira não teve força. Portanto, isto não está se comportando como uma reversão majoritária de tendência bem sucedida. Consequentemente, o gráfico diário está menos comprador do que estava no final de Fevereiro;
  • Os vendedores querem um forte rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro seguido por um movimento projetado para baixo. Eles querem grandes barras de baixa consecutivas fechando bem longe da mínima do dia 24 de Fevereiro. Se eles conseguirem isso, a probabilidade de um teste do grande número redondo dos 4,000 pontos e preços ainda mais baixos aumentam;
  • Os compradores querem uma reversão vindo de uma bandeira de alta em forma de cunha onde as duas primeiras pernas são a mínima do dia 24 de Janeiro e a mínima do dia 24 de Fevereiro mesmo se o Emini negociar abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro ou dos 4000 pontos;
  • Como sexta feira foi uma barra externa fechando próximo de sua mínima, é um forte sinal de venda para segunda feira. Isto aumenta as chances de uma abertura com gap de baixa na segunda. Pequenos gaps frequentemente fecham logo;
  • A probabilidade ligeiramente favorece lateralidade e baixa na próxima semana. Traders irão monitorar se os vendedores são capazes de criar consecutivas barras de baixa fechando próximo de suas mínimas e bem distante da mínima de Fevereiro. Se eles conseguirem isso, a chance de uma correção mais profunda aumenta;
  • Entretanto, se na próxima semana negociar abaixo e reverter para cima com grandes barras de alta fechando próximo de suas máximas próximo da região da mínima do dia 24 de Fevereiro, a chance de preços mais altos vindo de uma bandeira de alta em forma de cunha aumentam;
  • Al Brooks disse que há 50% de chance de um rompimento abaixo da mínima de Fevereiro e apenas 30% de chance da queda continuar para baixo até a máxima pré-pandemia de Fevereiro de 2020;

Par EURUSD no mercado Forex

Gráfico semanal do par EURUSD 

  • A barra dessa semana do par de moedas do EURUSD foi um doji com sombras proeminentes abaixo e acima. Negociou abaixo da mínima da semana passada, porém não conseguiu um forte fechamento de baixa. Foi uma fraca continuidade de barra de baixa;
  • Nós dissemos que os vendedores querem uma continuação de 700-pip de um movimento projetado para baixo baseado na altura da lateralidade de todo ano (Agosto de 2020 a Agosto de 2021) próximo dos 1.0855. O EURUSD alcançou um movimento projetado esta semana;
  • Outro movimento projetado de baixa baseado na altura da lateralidade dos 4 meses (Novembro de 2021 à Fevereiro de 2022) irá levar próximo dos 1.072 o qual é muito próximo da mínima de Março de 2020;
  • Os compradores esperam que a lateralidade de 4 meses seja uma bandeira final da perna de baixa e querem que um rompimento para baixo reverta para cima próximo da mínima do ano passado;
  • Os compradores precisarão criar fortes barras de alta fechando próximo de suas máximas para convencer traders que uma reversão para cima pode estar a caminho;
  • Nós dissemos que se houver um rompimento abaixo da lateralidade de 4 meses, os compradores irão fazer uma nova tentativa de reversão no fundo próximo a mínima de Março de 2020;
  • Isto poderá ser um fundo duplo com mínima mais alta na lateralidade de 7 anos, e a atual lateralidade estreita de 4 meses será, então, provavelmente uma bandeira final de baixa. Isto permanece verdadeiro;
  • Al Brooks disse que a incerteza geopolítica (Invasão da Rússia a Ucrânia) pode levar o EURUSD a um teste do fundo da lateralidade de 7 anos, especialmente se a Europa lidar mal com a situação;
  • Esta semana o EURUSD ultrapassou levemente a linha de canal. A barra doji indica price action lateral. Há uma grande chance de lateralidade no anúncio do FOMC na quarta-feira;
  • Al Brooks disse que a máxima desta semana chegou a uma fração de pip da mínima do dia 28 de Janeiro, do qual foi um ponto de rompimento. Como a alta desta semana reverteu abaixo desta alta, houve um gap. Isto aumenta as chances de um rompimento abaixo da mínima do dia 7 de Março e um teste da mínima do ano passado;
  • A perna de baixa de Fevereiro e forte o suficiente para traders esperarem pelo menos uma pequena segunda perna lateral e para baixo após uma correção;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-sideways-to-down/

Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

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