Emini Mensal Uma Grande Barra de Baixa Testando a Média Móvel Mensal de 20

1º de Maio, 2022 por Andrew A

Visão Geral do Mercado: S&P 500 Emini Futuro

O SP500 Emini futuro tem 4 barras consecutivas de baixa fechando próximo de suas mínimas no gráfico semanal, está testando a EMA de 20 meses e a mínima de Fevereiro. Os vendedores precisam de alguns fechamentos abaixo da mínima de Fevereiro no gráfico semanal para convencer os traders que uma correção mais profunda esteja a caminho. Os compradores esperam que isso seja um simples vácuo de venda testando o fundo do range.

A barra do mensal está formando a segunda perna para baixo vinda do topo de Janeiro. O Emini está dentro de uma lateralidade de 9 meses. Enquanto as chances levemente favorecem um teste abaixo da mínima de Fevereiro, rompimentos de lateralidades falham em 50% do tempo.

S&P500 Emini Futuro

Gráfico Mensal do Emini

  • A barra de Abril no gráfico mensal foi uma grande barra de baixa fechando próximo de sua mínima. Fechou abaixo da mínima de Março acionando uma entrada de venda em L2;
  • Em nosso último relatório, nós dissemos que os compradores precisariam fechar Abril como mais uma barra de alta para aumentar as chances de um teste da máxima de Janeiro, enquanto os vendedores esperavam que Março era uma simples correção de 2 meses e queriam uma reversão para baixo vindo de uma máxima mais baixa ou um topo duplo com a máxima de Janeiro;
  • Os vendedores conseguiram uma reversão em uma máxima mais baixa e fecharam a barra próximo de sua mínima. A barra de Abril teve o maior corpo desde o crash da pandemia;
  • Como Abril fechou próximo de sua mínima, ela é uma boa barra de sinal de venda. Até mesmo pode abrir com um gap de baixa na abertura. Entretanto, pequenos gaps costumam fechar rapidamente. As chances são que o Emini irá negociar abaixo da mínima de Fevereiro em Maio;
  • Os vendedores irão precisar de uma continuidade na barra de Maio para convencer traders que uma queda mais profunda esteja a caminho;
  • Os vendedores veem isso como uma segunda perna para baixo vindo do topo de Janeiro. Eles querem um movimento projetado para baixo até 3600 pontos baseado na altura da lateralidade de 9 meses;
  • Os vendedores esperam que isso seja apenas um vácuo de venda para testar a mínima da lateralidade e querem que qualquer rompimento abaixo da mínima da lateralidade falhe e reverta de volta para cima;
  • Entretanto, Abril foi uma grande barra de baixa fechando próximo de sua mínima. É uma fraca barra de sinal de compra para uma forte reversão;
  • O Emini tem estado há 9 meses dentro de uma lateralidade. Traders provavelmente irão comprar baixo e vender alto (BLSH – Buy Low Sell High) até acontecer um forte rompimento em qualquer uma das duas direções;
  • Enquanto o Emini pode vir a testar a mínima da lateralidade dos 9 meses, rompimentos de lateralidades tem 50% de chance de falhas;
  • A probabilidade levemente favorece o Emini negociar pelo menos um pouco mais abaixo em Maio. Os compradores querem que Maio reverta vindo de uma falha de rompimento do fundo da lateralidade;
  • Al Brooks disse que a mínima de Fevereiro não alcançou muito bem a média móvel mensal de 20. Muitos traders concluíram que a média não foi apropriadamente testada ainda, o qual aumenta as chances do Emini ir lateralmente e para baixo até ter uma mínima que alcance pelo menos um pouco abaixo da média. Isto é um dos motivos que está por trás desta atual força de baixa;
  • O Emini testou a média móvel de 20 meses no último dia de negociação de Abril;
  • As últimas 3 a 4 barras estão sobrepostas, alternando entre barras de alta e baixa. Isto é uma lateralidade estreita;
  • Al Brooks também disse que a tendência de alta no gráfico mensal foi muito forte para fazer com que uma tendência de baixa no gráfico mensal seja improvável. Esta queda deve ser uma reversão minoritária no gráfico mensal, o qual significa que a queda provavelmente não irá muito abaixo dos 3800 pontos, isto se chegar até lá;
  • Os vendedores terão melhor chances de uma tendência de baixa no gráfico mensal após um teste da máxima histórica. Al Brooks disse diversas vezes que o Emini deveria entrar em uma lateralidade por mais ou menos uma década dentro de alguns anos, mas escolher a máxima exata é impossível;
  • É sempre melhor apostar em pelo menos uma nova máxima. A lateralidade provavelmente irá ter pelo menos alguma correção de 30 a 50%, como as lateralidades de 2000 e de 1970;
  • Por hora, as chances levemente favorecem que Maio negocie pelo menos um pouco mais para baixo;
  • Traders irão monitorar se Maio fechará como uma barra de baixa ou, reverterá vindo de uma falha de rompimento do fundo da lateralidade, para fechar como uma barra de alta;

Gráfico Semanal do Emini

  • A barra desta semana no gráfico semanal do Emini foi uma grande barra de baixa fechando próximo de sua mínima com uma grande sombra acima. Fechou abaixo da mínima de Março e está testando a mínima de Fevereiro;
  • Semana passada nós dissemos que uma falha da falha aumentavam as chances de preços levemente mais baixos. Se os vendedores conseguissem mais uma barra de baixa, especialmente se fosse grande e fechasse próximo de sua mínima, as chances de um teste da mínima de Fevereiro aumentariam significativamente;
  • Os vendedores conseguiram a 4ª barra de baixa consecutiva esta semana o qual representa continuidade nas vendas. Não há 4 barras de baixa consecutivas desde o crash da pandemia;
  • Os vendedores querem um forte rompimento abaixo da mínima do dia 24 de Fevereiro o qual é a linha de pescoço de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo e um movimento projetado em direção aos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade de 9 meses;
  • Como esta semana foi uma grande barra de baixa fechando próximo de sua mínima, as chances favorecem de os preços irem um pouco mais para baixo na próxima semana. Até mesmo pode abrir um gap de baixa. Se o gap for pequeno ele deve fechar rapidamente;
  • Os compradores esperam que isto seja simplesmente um vácuo de venda para um teste da mínima de Fevereiro;
  • Entretanto, 4 barras consecutivas de baixa fechando próximo de suas mínimas significa vendas persistentes. Como esta semana foi uma grande barra de baixa fechando em sua mínima, isto é um fraco sinal de compra para uma grande reversão;
  • Os compradores precisarão de uma forte barra de reversão ou de pelo menos um micro fundo duplo com continuidade de compra antes de estarem dispostos a comprar agressivamente em uma reversão majoritária de tendência em forma de fundo duplo com a mínima de Fevereiro;
  • Os compradores esperam que a próxima semana seja uma barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima, mesmo se negociar para baixo primeiro;
  • Al Brooks disse que o Emini tem estado oscilando próximo dos 4,400 pontos por 9 meses. Este preço pode acabar sendo o meio de uma lateralidade. Como o topo desse range está, aproximadamente, 400 pontos para cima, o fundo pode estar a 400 pontos para baixo. Isto é abaixo da mínima de Fevereiro e próximo do grande número redondo dos 4,000 pontos;
  • Se chegar lá, traders irão pensar se o Emini pode cair para um movimento projetado para baixo do topo duplo de Fevereiro/Março. Isto preencheria o gap acima da máxima de Março de 2021 no gráfico mensal;
  • Atualmente, o Emini está negociando no fundo da lateralidade de 9 meses. Lateralidades costumam desapontar tanto compradores quanto vendedores e têm continuidades ruins. Traders irão comprar baixo e vender alto e fazer trades curtos (BLSHS – Buy Low Sell High Scalp);
  • Entretanto, os vendedores estão começando a conseguir barras de baixa consecutivas fechando em suas mínimas. Isto aumenta as chances de um rompimento de baixa;
  • Se os vendedores conseguirem alguns fechamentos abaixo da mínima de Fevereiro, a probabilidade de um rompimento e um movimento projetado para baixo aumentam;
  • Como esta semana foi uma grande barra de baixa fechando próximo de sua mínima, ela é uma boa barra de sinal de venda para a próxima semana;
  • Até mesmo pode abrir com um gap de baixa. Entretanto, pequenos gaps costumam fechar rapidamente;
  • A probabilidade favorece a preços mais baixos na próxima semana e uma tentativa de rompimento abaixo do fundo da lateralidade dos 9 meses;
  • Traders irão monitorar se os vendedores irão conseguir mais uma barra de baixa fechando abaixo da mínima de Fevereiro ou, se a próxima semana irá negociar para baixo e reverter e fechar como uma barra de reversão de alta;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-testing-20-month-ema/

Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

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  1. vfranca
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    não abriu com gap. Vamos ver se os compradores seguram o preço aí no suporte mas 4 barras no semanal fechando na mínima é domínio claro dos vendedores até aqui

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