Relatório Semanal – Al Brooks – 24/10/2021

Outubro é a segunda barra externa consecutiva no gráfico mensal do Emini

October 24, 2021 By Al Brooks, MD 

Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana

O Emini SP500 do mercado futuro tem uma barra externa de alta em Outubro depois de uma barra externa de baixa em Setembro, a segunda barra externa consecutiva no gráfico mensal. Traders devem ao menos esperar preços levemente mais altos em Novembro.

O par de moedas EURUSD do mercado Forex está em uma reversão de alta logo abaixo da lateralidade que foi formada durante todo este ano. Ele ainda pode cair abaixo do ponto de rompimento do dia 09 de março de 2020 (Representado no gráfico por 3/9/20) antes de ter uma alta sustentável até a máxima do dia 03 de Setembro (representado no gráfico por 9/3).

Par EURUSD no mercado Forex

Gráfico semanal do par EURUSD

Legenda dos textos abaixo:
Forte rompimento acima da máxima do dia 09 de março de 2020 (3/9/20)
  • A barra semanal do gráfico semanal do EURUSD foi a segunda barra consecutiva de alta. Por ter uma sombra proeminente em cima, a barra é menos compradora do que poderia ser;
  • Os compradores estão esperando que as duas últimas semanas seja o começo de uma reversão de alta logo abaixo da lateralidade que foi formada durante este ano, o que é também um padrão de ombro cabeça ombro no topo;
  • Há dois problemas com esta reversão;
  • Primeiro, ela é seguida de 5 barras consecutivas de baixa, o que significa uma venda avassaladora. Isso aumenta as chances de que os compradores irão precisar de um micro fundo duplo antes de conseguirem uma reversão de alta até a máxima do dia 03 de Setembro (9/3);
  • Segundo, o EURUSD está há 7 anos dentro de uma lateralidade. Quando há uma lateralidade traders procuram por reversões. Elas geralmente aparecem quando o mercado tenta ir além dos suportes e resistências;
  • A reversão de alta abaixo dessa lateralidade que se formou durante o ano é a representação desse cenário;
  • Entretanto, o mercado rompeu forte acima das máximas do dia 10 de junho e 09 de março de 2020. Essa reversão de alta não chegou a ir abaixo desses dois pontos de rompimento, mas chegou perto. Como o EURUSD está dentro de uma lateralidade há 7 anos, estes níveis de suporte são muito importantes e estão perto de chegar. Isso significa que ainda há fortes magnetos abaixo;
  • Se os traders enxergam essa queda de 10 semanas no gráfico semanal como uma bandeira de alta em forma de Wedge (mínimas do dia 31 de março e 20 de Agosto), então uma reversão de alta sem tocar o ponto de rompimento faz sentido;
  • Entretanto, é mais provável que essa queda seja uma perna de baixa em uma lateralidade. Portanto, a não ser que o rally continue subindo por pelo menos mais algumas semanas, as chances são que o mercado terá mais uma perna de baixa abaixo da máxima do dia 09 de março de 2020 (3/9/20);
  • O que acontece, então, se o EURUSD cair abaixo destes dois pontos de rompimento? Ele deve, então, reverter para cima;
  • Por quê? Porque pernas para cima e para baixo em lateralidades tem a tendência de desapontar tanto compradores quanto vendedores;
  • A quebra de um suporte majoritário deve desapontar os compradores;
  • Isso significa que provavelmente irá ter uma reversão de alta, o que irá desapontar os vendedores;
  • A baixa deste ano está apenas a 50% do pullback da alta do ano passado. Consequentemente, traders devem esperar que logo o mercado fará uma alta que pode durar, pelo menos, algumas semanas. Os compradores precisam fazer mais para os traders acreditarem que esta alta esteja a caminho;
  • Entretanto, ainda há uma chance melhor que 50% de termos uma queda abaixo de um dos dois pontos de rompimento antes de se ter um rally sustentável até a máxima mais baixa do dia 03 de Setembro;
  • A possibilidade é de que não tenha restado muito desta baixa antes de termos uma reversão de alta próxima da máxima do dia 03 de Setembro;

Contratos futuros de Emini

Gráfico mensal do Emini

Legenda dos textos abaixo:
Barras externas consecutivas em Setembro e Outubro;
  • A barra do gráfico mensal do Emini é uma grande barra de alta fechando próximo da sua máxima, faltando apenas uma semana para Outubro terminar;
  • Setembro foi uma grande barra externa de baixa. Isso significa que o mercado trabalhou abaixo das mínimas de agosto e acima das máximas de agosto;
  • Outubro é uma barra externa de alta;
  • Barras externas consecutivas é um padrão OO [(Outside – Outside) Externa – Externa], o que é uma condição de modo rompimento. Teoricamente, touros irão comprar acima e ursos irão vender abaixo. Ambos irão procurar por pelo menos um movimento projetado baseado na altura do padrão;
  • Resta apenas uma semana para Outubro terminar. Quanto mais a barra fechar na sua máxima, mais provável será que o Emini negocie em alta em novembro. Os compradores também irão gostar que a barra feche acima da máxima de Setembro;
  • Se Outubro fechar perto da sua máxima, Novembro pode abrir com gap acima da máxima de outubro, um gap no gráfico mensal é uma situação rara;
  • Raramente, uma barra externa de alta reverte antes de fechar e vai abaixo da mínima da barra anterior. Isto se transformaria em uma barra externa de baixa. Com o gráfico mensal estando em uma forte tendência de alta e tendo uma inesperada e forte reversão de alta em Outubro, é muito pouco provável que Outubro feche abaixo da mínima da barra anterior. Os vendedores ficariam felizes se o mês fechasse abaixo do meio da sua altura, mas, neste momento, isto é bastante improvável;
  • Setembro foi a terceira vez que uma barra de baixa interrompe a forte alta do gráfico mensal. A terceira tentativa de reversão tem uma alta probabilidade de ser bem-sucedida;
  • A maioria das barras de baixa em climaxes de compra no gráfico mensal levam a mais uma barra de baixa, isto logo na próxima barra ou na seguinte;
  • Isto irá acontecer? Com outubro sendo inesperadamente forte, Novembro provavelmente irá ser mais uma barra de alta. Traders começaram a se perguntar se o Emini pode alcançar o grande número redondo de 5,000 pontos antes de termos um mês de reversão.
  • Quão mais alto um clímax de compra pode ir? Altas climáticas frequentemente duram muito mais tempo do que pode parecer ser razoável;
  • Entretanto, o padrão OO (externa – externa) é uma pausa e uma região de breve concordância entre as partes. Três barras laterais é, com frequência, um magneto, o qual tem a tendência de sugar o mercado de volta para dentro depois de um rompimento. Portanto, há uma probabilidade maior que isto seja uma bandeira final de alta antes de se ter uma correção durando pelo menos algumas barras;
  • Entretanto, o rompimento acima do padrão OO frequentemente dura algumas barras antes de ter uma reversão. Isso significa que traders devem esperar preços mais altos pelo menos no começo de Novembro, e provavelmente para pelo menos um movimento projetado baseado na altura do padrão OO. Este alvo é por volta dos 4,800 pontos;

Gráfico semanal do Emini

  • A barra da semana foi a terceira barra consecutiva de alta fechando próxima da sua máxima depois de um pullback de 6 semanas dentro de uma tendência de alta com pullbacks rasos;
  • Os vendedores querem um topo duplo com a máxima de setembro, mas as três barras fortes de alta depois de 6 barras de baixa em micro canal foi um evento de baixa probabilidade. Um evento surpresa frequentemente tem, pelo menos, uma segunda perna pequena lateral e/ou para cima. Portanto, os vendedores irão precisar de uma surpreendente forte barra de baixa na próxima semana antes dos traders procurarem por uma reversão em topo duplo;
  • Mais provável que a próxima semana seja lateral e/ou para cima;
  • Uma Small Pullback Bull Trend é uma tendência de alta onde os pullbacks são rasos. Este aqui começou com o crash da pandemia. O maior pullback foi de 10% e veio a um ano atrás;
  • Uma tendência de alta com pullbacks rasos termina com um grande pullback. Isso significa um pullback com um tamanho 50% maior do maior pullback da tendência. Aqui, a tendência permanecerá intacta até ter uma correção de ao menos 15%;
  • Uma vez que acaba, a tendência de alta frequentemente se converte em uma lateralidade. Inicialmente, as chances é que se tenha uma bandeira de alta. Traders esperam que a tendência seja retomada. Se for retomada, a tendência de alta se torna mais fraca;
  • Se a lateralidade durar 20 ou mais barras, a probabilidade de uma reversão para uma tendência de baixa começa a chegar perto dos 50%;
  • Depois da baixa de Setembro, eu disse que tinha 50% de chance que a tendência de alta com pullbacks rasos estava acabando. Mas eu também disse que tinha 50% de chance que iria continuar. A forte alta das últimas duas semanas mostrou que a tendência está intacta;
  • Qual é o próximo alvo para os compradores? Os vendedores querem um topo duplo com a máxima de Setembro. A tentativa dos vendedores provavelmente irá falhar. Em vez de procurar por um movimento projetado para baixo, traders devem procurar por um movimento projetado para cima. Então, o alvo é o mesmo 4,800 pontos que o gráfico mensal está projetando;

Gráfico diário do Emini

  • A barra de sexta feira no gráfico diário teve um corpo pequeno de baixa depois de uma onde de 7 barras consecutivas de alta;
  • Negociou acima da máxima de quinta feira e abaixo da mínima dela. Sexta feira foi uma barra externa;
  • Foi apenas uma barra doji, que é uma baixa probabilidade de barra de sinal de venda e de alta;
  • É uma barra neutra e isso aumenta as chances de mais negociação lateral na segunda feira;
  • Além disso, o dia seguinte a um dia bastante volátil que fecha no meio, tem grandes chances de ter sobreposição. Isso aumenta as chances de termos um quarto dia lateral enquanto os traders decidem se o rompimento acima da lateralidade de quatro meses será bem-sucedida;
  • Uma onda de sete barras de alta consecutiva é um sinal de ávidos compradores. Eles irão, portanto, comprar as primeiras barras de pausa ou as de reversão de baixa;
  • É importante notar que agora há fechamentos consecutivos acima da máxima de Setembro, mas sexta feira teve um corpo de baixa e não fechou perto da sua máxima. Portanto, esse rompimento acima da máxima de Setembro, até o momento, não é tão convincente como poderia ser;
  • O pequeno rompimento com hesitação ainda dá esperanças para os vendedores que o rompimento irá falhar. Isto aumenta as chances de o Emini pausar por aqui por mais alguns dias enquanto traders decidem se o rompimento irá falhar ou ser bem-sucedido;
  • Mas os vendedores precisarão de pelo menos um micro topo duplo ou três consecutivas barras de baixa fechando próximas as suas mínimas antes dos traders começarem a pensar na possibilidade de uma reversão de baixa vindo de um topo duplo com a máxima de Setembro;
  • Se houver uma reversão, será por uma reversão majoritária de tenência com máxima mais alta e um topo em triângulo expandido próximo ao movimento projetado da mínima do crash da pandemia com a máxima da pré-pandemia.
  • Ainda existe 40% de probabilidade de uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência de baixa significa uma tendência de baixa depois de uma tendência de alta. 60% do tempo, uma reversão majoritária de tendência acaba sendo minoritária. Isto significa tanto uma bandeira de alta quanto uma lateralidade;
  • Consequentemente, traders devem esperar preços mais altos;
  • Quão alto? Os quatro meses de lateralidade é da máxima de Setembro com a mínima de Outubro. É portanto, 267.25 pontos de altura. Um movimento projetado para cima seria 4,802 ou 4,800 pontos aproximadamente;
  • Isto é bem próximo do grande número redondo dos 5,000 pontos para fazer traders começarem a pensar que a alta irá alcançar este alvo antes de ter mais pequenas correções;
  • O emini irá alcançar o alvo dos 4,800 pontos, ou o rompimento acima da máxima de Setembro irá falhar? Talvez não faça nenhum dos dois. No momento, traders devem esperar preços mais altos, possivelmente pelo resto do ano.
  • Entretanto, a subida até a máxima de Setembro tem sido extrema. Isso aumenta as chances de alguns dias laterais pelas próximas semanas. Mas ao menos que os vendedores comecem a virar o mercado para baixo, ele deve ir mais alto;

Última Semana de Outubro

  • A próxima sexta feira é o último dia da semana e do mês. O mercado sempre tem grandes movimentos inesperados em ambas as direções logo antes da barra fechar;
  • Isso significa que os suportes e resistências dos gráficos mensais e semanais podem ser importantes na última semana do mês, especialmente na última hora de sexta feira;
  • Os mais importantes magnetos são a máxima de Setembro e a máxima do mês. Quanto mais o mês fechar acima da máxima de Setembro e da máxima do próprio mês, maior a probabilidade de a forte alta continuar em Novembro;
  • Os vendedores irão precisar de uma grande força vendedora na próxima semana para mudar este cenário. Se eles conseguirem isso, Novembro pode vir a ser mais lateral do que para cima;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-2nd-consecutive-outside-bar/

Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

Copyright © 2021 de Al Brooks Todos os direitos reservados. Este artigo ou qualquer parte dele, assim como qualquer mídia relacionada, não pode ser reproduzido ou utilizado de nenhuma forma sem autorização expressa, do autor ou editor, exceto para uso em citações breves, com a devida citação da fonte. O uso não autorizado configura crime.

Se você quer receber semanalmente este relatório traduzido por e-mail, faça o cadastro no link a seguir: https://priceaction.activehosted.com/f/19

3 Responses

  1. Rosângelo Rodrigues de Miranda
    |

    Parabéns pela tradução. Ótimo material de estudos. Obrigado

  2. andrefrancaaju
    |

    Excelente trabalho Luísa Fajardo e Felippe Aranha.
    Grato pela dedicação em difundir a metodologia Al Brooks.
    Parabéns.

  3. mmarithan
    |

    Luísa, obrigado por seu tempo….
    Seu trabalho é essencial para nós, traders amantes do método.
    De verdade…muito obrigado

Deixe um comentário