S&P500 Emini – continuidade de vendas no gráfico semanal

22 de Maio, 2022 por Andrew A

Visão Geral do Mercado: S&P 500 Emini Futuro

Continuidade de vendas no gráfico semanal do S&P500 Emini futuro. Há 7 barras de baixa consecutivas no gráfico semanal, algo parecido com isso não acontece desde Fevereiro de 2001. Isto aumenta as chances de uma barra de alta dentro de 1 a 3 semanas.

A queda dos preços tem vindo em um canal estreito de baixa desde Março. Isto significa fortes vendedores. As chances são, uma correção em duas pernas laterais e para cima seria minoritária;

S&P500 Emini Futuro

Gráfico Semanal do Emini

  • A barra desta semana no Emini foi uma barra externa de baixa com sombras proeminentes acima e abaixo dela;
  • Semana passada, nós dissemos que o Emini precisaria negociar lateralmente por mais uma semana ou duas antes dos traders estarem dispostos a negociar agressivamente em um rompimento abaixo da mínima ou uma reversão para cima. As chances favorecem levemente uma correção lateral e para cima podendo iniciar a qualquer momento;
  • Esta semana negociou acima da barra da semana passada, mas reverteu para negociar abaixo dela. Uma forte reversão na última hora de sexta feira puxou o fechamento para cima da mínima da semana passada;
  • Os vendedores conseguiram a barra de continuidade que eles queriam confirmando o rompimento abaixo da lateralidade de 10 meses;
  • Vendedores querem um movimento projetado para baixo em direção dos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade dos 10 meses. Eles querem uma interminável tendência de baixa de correções rasas;
  • Os compradores querem uma falha de rompimento da lateralidade de 9 meses;
  • Eles enxergam uma bandeira de alta em forma de cunha (24 de Janeiro, 24 de Fevereiro e 20 de Maio) com uma cunha parabólica embutida (26 de Abril, 2 de Maio e 20 de Maio) e querem uma reversão de uma reversão majoritária de tendência com mínima mais baixa;
  • A queda vinda do dia 29 de Março tem sido bem forte. Os compradores precisarão de pelo menos um micro fundo duplo ou uma forte barra de reversão antes de estarem dispostos a comprar agressivamente;
  • Há 7 barras consecutivas de baixa na perna atual, algo desse tipo não acontece desde Fevereiro de 2001. Isto aumenta as chances de termos uma barra de alta dentro de uma a três semanas;
  • Como esta semana foi uma barra de baixa, é um sinal de venda para a próxima semana. A sombra proeminente abaixo dela faz dela um fraco sinal de venda;
  • A queda desde Março está em um canal estreito de baixa. A probabilidade continua a favor de lateralidade e baixa;
  • Os compradores precisarão de uma forte barra de reversão ou um micro fundo duplo antes de estarem dispostos a comprar agressivamente. Se na próxima semana negociarmos abaixo da barra desta semana, mas reverter para cima, então será uma formação de padrão de micro cunha;
  • Entretanto, por conta do canal estreito de baixa, as chances são de que correções sejam apenas minoritárias e traders esperam ao menos uma pequena segunda perna lateral e para baixo após o pullback porque correções em V não são comuns;

Comentários do Al Brooks:

  • O Emini colapsou na sexta-feira para baixo de 20% de correção da máxima histórica. Muitos investidores de ações construíram caixa para os seus negócios ou por outro motivo e então esperam por 10%, 20% e 30% de correção. Há compradores suficientes para criar uma barra de reversão no meio-dia. Entretanto, na primeira vez que o mercado rompe um suporte ou resistência majoritário, geralmente ele reverte;
  • Neste caso, todos estão de olho na queda de 20%, e, portanto, compradores não estavam logo acima. Por que comprar acima quando você está confiante que logo você pode comprar mais baixo? Esta ausência de compradores logo acima do suporte criou um vácuo de vendas até o suporte. Na sexta-feira, foi na forma de uma forte tendência de baixa com correções rasas. Muitos vendedores realizaram lucros e muitos compradores entraram comprados;
  • O que frequentemente acontece é que a tentativa de reverter falha e então há um rompimento bem-sucedido. Isto pode vir em alguns dias ou dentro de algumas semanas;
  • É importante observar que esta semana foi a sétima barra consecutiva de baixa no gráfico semanal. Barras contínuas eventualmente acabam e, portanto, são insustentáveis e na forma de clímax. Faz 21 anos que não acontece sete barras de baixa consecutivas. Em 2001 a continuidade durou oito semanas e então o Emini reverteu por alguns meses. Isto foi seguido por uma nova mínima. Não há duas vezes idênticas. Entretanto, traders devem esperar um repique e então uma tentativa de uma nova mínima;
  • Enquanto é possível que a queda alcance a máxima da pré-pandemia logo acima dos 3300 pontos, o qual é 38% de correção, ela deve terminar antes disso. Em janeiro, eu disse que o Emini deveria cair na primeira metade do ano e a queda poderia ser de 20% e possivelmente alcançar os 3700 pontos. Eu também disse que poderia subir na segunda metade. Eu ainda acredito que meus comentários de Janeiro são precisos;

Gráfico Diário do Emini

  • O Emini negociou para cima no começo da semana testando o fechamento da média móvel exponencial de 20 períodos na terça-feira, mas não a alcançou. Foi seguida por uma queda acentuada na quarta-feira, um rompimento e uma reversão na sexta-feira;
  • Semana passada, nós dissemos que os compradores precisariam criar continuidade de compras no começo da semana para convencer os traders que uma segunda perna lateral e para cima estava começando;
  • Entretanto, a queda desde o dia 29 de Março foi forte o suficiente para traders esperarem pelo menos uma pequena segunda perna de lateralidade e baixa após um repique de alta;
  • Esta semana negociou acima da máxima da semana passada mas não houve continuidade de compras e os vendedores conseguiram a sua segunda perna lateral e baixa na sexta-feira;
  • Os compradores querem uma reversão de uma bandeira de alta em forma de cunha (24 de Janeiro, 24 de Fevereiro e 20 de Maio) e uma cunha parabólica embutida (26 de Abril, 2 de Maio e 12 de Maio) e uma reversão majoritária de tendência com mínima mais baixa;
  • Eles tiveram um micro fundo duplo (12 de Maio e 20 de Maio) e uma barra de reversão na sexta-feira;
  • Eles querem que o rompimento abaixo da lateralidade de 9 meses falhe e reverta de volta para o meio da lateralidade próximo dos 4,400 pontos;
  • Os vendedores querem um movimento projetado para baixo para próximo dos 3600 pontos baseado na altura da lateralidade de 9 meses. Eles querem uma tendência de baixa com correções rasas;
  • O canal de baixa iniciado no dia 29 de Março tem sido estreito. Isto significa fortes vendedores;
  • Os vendedores viram a correção no começo da semana como um teste do ponto de rompimento, o qual é a mínima de Fevereiro. Os compradores falharam em alcançar o ponto de rompimento; pode vir a ser um potencial gap de medida;
  • Um movimento projetado irá levá-los para baixo levemente abaixo dos 3600 pontos;
  • Sexta-feira foi uma barra de reversão com um corpo de baixa fechando no seu terço de cima. É um sinal de compra para segunda-feira;
  • Os compradores precisarão criar barras consecutivas de alta fechando próximo de suas máximas para convencer traders que uma correção em duas pernas lateral e para cima está a caminho;
  • Por outro lado, se o repique for mais lateral e estacionar próximo da média móvel de 20 períodos ou na máxima do dia 17 de Maio, vendedores irão provavelmente voltar para vender uma bandeira de baixa em forma de topo duplo;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor: https://www.brookstradingcourse.com/analysis/emini-bears-follow-through/

Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

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