Vendedores do Emini querem uma queda abaixo da mínima do dia 24 de janeiro

20 de Fevereiro, 2022 por Brad Wolff

Visão Geral do Mercado: Atualização de Final de Semana

O SP500 Emini futuro teve uma L1 a duas semanas atrás no gráfico semanal, com os vendedores querendo uma queda abaixo da mínima de janeiro. Enquanto os vendedores talvez consigam que o mercado caia abaixo da mínima de janeiro em breve, as chances deles conseguirem um rompimento bem sucedido é pequena. Os vendedores não parecem ter urgência com a queda, e traders provavelmente procurarão comprar em torno das mínimas de janeiro, ou mesmo acima da mínima de Janeiro, antecipando que o mercado não irá cair abaixo da sua mínima. Os compradores compreendem o que os vendedores estão pensando, e os compradores tentarão e comprarão agressivamente próximo da mínima de Janeiro ou ligeiramente acima da sua mínima para prevenir um rompimento bem-sucedido abaixo da mínima de janeiro. É importante lembrar que o mercado está em uma tendência de alta nos tempos gráficos maiores, e tendências de alta constantemente parecem estar revertendo.

O par de moedas EURUSD do mercado forex está decidindo se a alta do início de fevereiro é forte o suficiente para levar a um rompimento para cima que testará a máxima de outubro. Os vendedores enxergam a alta de fevereiro como uma falha de rompimento da lateralidade e esperam uma queda até a mínima de janeiro e possivelmente um movimento projetado para baixo. Se os vendedores conseguirem o movimento projetado, o próximo objetivo dos vendedores será o teste do fundo da lateralidade de 8 anos. O mercado está em um modo rompimento, e enquanto as probabilidades favorecem os compradores, os vendedores ainda tem uma excelente tese de que o mercado pode voltar para baixo das mínimas de janeiro

Contratos futuros de Emini

Gráfico mensal do Emini

Andrew A. criou os gráficos do SP500 Emini e do EURUSD

  • A barra do gráfico semanal do Emini é uma barra interna de baixa fechando em sua mínima. O mercado tem duas barras consecutivas externas, um padrão OO (externo – externo) o primeiro foi em Outubro.
  • Um padrão OO é um padrão de modo rompimento, o que significa, em geral, que as chances de rompimento são próximas de 50% para os dois lados. Entretanto, atualmente, o gráfico mensal tem dois padrões de topo já tarde na tendência seguido por um clímax de compra e é por isso que Al vem dizendo que as chances favorecem o mercado cair abaixo da mínima de janeiro antes de ir acima da sua máxima.
  • Só porque as chances favorecem o mercado cair abaixo da mínima de janeiro não significa que a probabilidade é melhor do que 60%. Como mencionado acima, um padrão OO é um padrão de modo rompimento, então as chances aqui são levemente melhores do que 50%, o que significa que as chances são próximas de 55% talvez 58%. Se o mercado cair abaixo da mínima de janeiro, a queda irá provavelmente durar por 2 a 3 meses.
  • Enquanto os vendedores estão esperançosos que o mercado consiga um movimento projetado para baixo do padrão OO ou da lateralidade de 7 meses, as chances são de que qualquer baixa será breve e não irá durar muito tempo do que 3 barras de baixa. Olhe para o gráfico mensal e conte a última vez que o mercado teve 3 barras consecutivas de baixa de uma vez.
  • Novembro de 2011 teve 5 barras de baixa consecutivas e apenas levou a uma correção de 24%. Mesmo se o mercado conseguir 4 ou 5 barras de baixa consecutivas, as chances são de que isso apenas levará à um pullback do contexto maior da tendência de alta, mesmo se o pullback for de 20% (será uma tendência de baixa no gráfico diário).
  • Se os vendedores forem sortudos, eles irão conseguir uma lateralidade para baixo até o número redondo de 4000 pontos, o qual seria um pouco mais do que 15% de correção.
  • Desde que o gráfico mensal está em uma tendência de alta com correções rasas, o mercado pode corrigir 1,5 vezes mais do que o maior pullback da tendência de alta. Setembro de 2020 foi o maior pullback, então 1,5 vezes seria próximo dos 4080 pontos, perto de uma correção de 15%.
  • No geral, as chances são de que qualquer reversão para baixo irá levar a uma nova alta para uma máxima histórica, e o mercado começará a andar lateral e formar uma lateralidade no gráfico mensal.

Gráfico semanal do Emini

  • A barra desta semana do gráfico do Emini foi uma barra de entrada para ordens stop abaixo da mínima da barra de baixa da semana passada. Entretanto, há uma sombra abaixo da barra e está dentro de uma lateralidade de 7 meses e embora seja uma barra de tendência, essa sombra é um sinal de fraqueza;
  • Os vendedores estão esperançosos que a baixa destas duas últimas semanas irá levar a uma reversão majoritária de tendência com máxima mais baixa (topo de ombro cabeça ombro). Os vendedores querem que a próxima semana seja mais uma barra de baixa. Se na semana que vem for mais uma barra de baixa, isto será 3 barras de baixa consecutivas o qual não acontece desde setembro de 2020 e será outro sinal de força.
  • Enquanto isso pode ser o começo de uma correção de 15 a 20% de baixa para o grande número redondo de 4000 pontos, é importante lembrar que a maioria das reversões majoritárias de tendência são reversões minoritárias e devem ser pensadas como um padrão de continuação.
  • Se o mercado cair para a mínima de janeiro, será um vácuo de venda para um teste da mínima de janeiro e provavelmente não irá muito longe abaixo de sua mínima.
  • Enquanto semana passada talvez seja uma reversão de tendência majoritária com máxima mais baixa, é provável que o número de barras não seja o suficiente e seja necessário um reteste da máxima para se tornar majoritária. Isto significa que qualquer queda que tivermos aqui, mesmo se for uma correção de 15%, será provavelmente uma parte da quebra da linha de tendência de alta, e depois disso, os compradores irão precisar de um teste confiante das máximas.
  • Pergunte a si mesmo se você fosse um investidor de gráfico semanal, você estaria muito preocupado com a queda de Janeiro? É claro que não, porque você iria esperar que a primeira correção para baixo iria levar a uma lateralidade e teria um reteste das máximas. É mais provável que a alta das duas últimas semanas seja, teoricamente falando, compradores que compraram o fechamento da máxima do gráfico semanal, compraram mais acima de uma barra como a barra do dia 28 de janeiro, e saíram no empate de todo seu trade, o que geralmente corresponde a uma correção de 50%.
  • O ponto aqui é, mesmo que o mercado caia até o grande número redondo de 4000 pontos, os compradores ainda esperarão que o mercado evolua para uma lateralidade, e traders irão esperar uma perna de alta para um teste da máxima.
  • No geral, traders irão prestar bastante atenção na convicção dos vendedores. Se os vendedores estão fortes, eles irão conseguir uma terceira barra de baixa, o qual irá aumentar a probabilidade da queda para baixo das mínimas de janeiro. Mais provavelmente, na próxima semana o mercado irá lembrar os traders de toda a ação do preço lateral dos últimos 6 meses, desapontando os vendedores, e fazendo do mercado uma confusão.
  • Como o Al Brooks declarou diversas vezes se a Rússia invadir a Ucrânia este poderá ser o catalizador que levará a uma correção de baixa de 15% ao grande número redondo dos 4000 pontos.

Gráfico diário do Emini

  • A barra de sexta feira do gráfico diário do Emini foi uma barra de baixa com uma sombra em baixo fechando levemente abaixo da mínima do dia 14 de fevereiro;
  • A sombra no fechamento de sexta feira é desanimadora, e o mercado pode ter um repique na terça feira.
  • Vendedores não querem ver sombras abaixo de barras pois isso representa hesitação, o que significa que os vendedores estão realizando lucros conforme o mercado vai mais para baixo em vez de venderem ainda mais;
  • Os traders venderam 1/3 da lateralidade;
  • Enquanto os vendedores estão esperançosos para um rompimento da lateralidade de janeiro, a atual queda parece mais com uma perna de baixa em uma lateralidade. Também parece estar formando um fundo em cunha e é a segunda perna de um fundo duplo com a mínima de janeiro.
  • Os compradores estão esperançosos que eles irão conseguir um setup de compra com ordem stop deste fundo em forma de cunha cedo na próxima semana levando a um possível rompimento das máximas de fevereiro e um movimento projetado para topo de janeiro.
  • Como mencionado acima, as chances são de que o mercado não irá cair para baixo das mínimas de janeiro devido aos gráficos de tempos maiores estarem em uma forte tendência de alta.

Par EURUSD no mercado Forex

Gráfico semanal do par EURUSD

  • A barra semanal do gráfico do EURUSD do mercado forex foi uma barra fraca de entrada para a barra de reversão de baixa que se formou a duas semanas atrás;
  • Os compradores tiveram uma barra forte de alta seguida de uma bandeira final em 4 de fevereiro; entretanto, os vendedores tiveram uma continuação ruim na barra seguinte.
  • Os compradores estão esperançosos que as duas semanas que se passaram tenha sido uma correção do rompimento e que então o mercado será levado para um rompimento para cima;
  • Os vendedores estão esperançosos que o dia 11 de fevereiro seja uma barra com entrada stop abaixo dela que levará a um movimento projetado para baixo e por fim um teste das mínimas de 2020. Como próximo alvo, os vendedores gostariam de um teste do fundo da lateralidade de 8 anos;
  • Se os vendedores conseguirem uma grande barra de baixa fechando em sua mínima essa semana, isso irá aumentar as chances do mercado atingir as mínimas de janeiro e um possível movimento projetado;
  • Um canal é uma perna em uma lateralidade, o que significa que o mercado provavelmente irá testar as máximas de outubro e setembro. O mercado atingiu o começo do canal de junho de 2020 (1.1168) e falhou de romper abaixo. O mesmo é provável de acontecer com canal de setembro/outubro 2021. Mais provavelmente, o mercado irá continuar lateral.
  • O pensamento acima é uma das razões de o que Al Brooks vem dizendo que ele espera uma alta por alguns meses depois da queda do ano passado. As chances da alta irem até a mínima de outubro é alta por conta da possível bandeira final vindo da falha de rompimento de baixa de janeiro. Muitos movimentos formam um canal que eventualmente é re-testado formando uma lateralidade.
  • Por último, como Al Brooks falou, se a Europa lidar mal com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia isto pode causar um forte rompimento de baixa no EURUSD.

Gráfico diário do par EURUSD

  • A barra do gráfico diário do EURUSD forex é parte de uma lateralidade estreita formada por 5 barras;
  • Os compradores tentaram por uma reversão majoritária de tendência com mínima mais alta em 15 de fevereiro. Entretanto, os compradores falharam e o mercado continuou com mais lateralidade;
  • Os compradores talvez formem uma reversão majoritária de tendência em forma de fundo duplo com mínima mais alta com a mínima do dia 15 de fevereiro;
  • As chances ainda favorecem uma alta que rompe acima das máximas de fevereiro e uma alta que dure pelo menos alguns meses (ver o resumo do gráfico semanal para mais detalhes);
  • Após o forte rompimento de alta de fevereiro, o mercado teve 10 barras em pullback. 10 barras diminui a probabilidade para os compradores; entretanto, ainda não é 50 50%, e as chances ainda favorecem preços mais altos;
  • Sendo que o mercado ainda está em uma lateralidade, o mercado talvez caia abaixo de um suporte óbvio antes de reverter novamente para cima, como o fundo do dia 3 de fevereiro;
  • Menos provável, o mercado terá um pullback interminável que irá cair até a mínima de janeiro;
  • Se os compradores estiverem com sorte na próxima semana, eles conseguirão uma segunda entrada de setup de compra fechando em sua máxima. Traders devem estar abertos a possibilidade de falha de rompimento abaixo da mínima do dia 14 de fevereiro. Se o mercado for abaixo do dia 14 de fevereiro e reverter para cima isso irá prender compradores fracos para fora do trade de quem entrou comprado no dia 15 de fevereiro com uma ordem stop abaixo da mínima do dia 14 de fevereiro; isso irá tirar os compradores do trading e também, vendedores não estarão dispostos a segurar suas vendas se o mercado reverter para cima após cair abaixo do dia 14 de fevereiro;
  • Mais provável, o mercado está em uma lateralidade então traders devem esperar algo confuso e desanimador tanto para os compradores quanto para os vendedores;

* Esta tradução livre para o português tem fins exclusivamente didáticos, foi autorizada por Al Brooks e não pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma sem autorização expressa do autor ou editor, exceto para uso em citações breves e desde que com a devida citação da fonte em sua reprodução. O texto original em inglês pode ser encontrado no seguinte link do website do autor:

https://www.brookstradingcourse.com/market-update/emini-bears-want-selloff/

Tradução: Luísa Fajardo (Aluna do Treinamento ao vivo)

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